证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-089
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第五次教导公告
公司及董事会举座成员保证信息深入的内容实在、准确、竣工，没
有错误记录、误导性叙述或舛错遗漏。
相等教导：
情形，债券执有东谈主本次回售陈诉业务失效。
执有的“冀东转债”
。死心现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者聘用回售可能会带来亏空，敬请投资者凝视风险。
死心 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经说合三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于临了两个计息年度。凭据
《唐山冀东水泥股份有限公司公配置行可调节公司债券召募讲明书》（以
下简称《召募讲明书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售条件。现将
“冀东转债”回售谈判事项第五次教导如下：
一、回售情况轮廓
（一）有条件回售条件
凭据《召募讲明书》的商定，有条件回售条件具体如下：
在本次刊行的可调节公司债券临了两个计息年度，要是公司股票在职
何说合三十个来往日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调节公司债
券执有东谈主有权将其执有的可调节公司债券总共或部分按面值加上圈套期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调节公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而拯救的情形，则在拯救前的
来往日按拯救前的转股价钱和收盘价钱野心，在拯救后的来往日按拯救后
的转股价钱和收盘价钱野心。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“说合三十个来往日”须从转股价钱拯救之后的第一个来往日起重新野心。
临了两个计息年度可调节公司债券执有东谈主在每年回售条件初度得志
后可按上述商定条件诓骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可调节公
司债券执有东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并现实回售的，该计
息年度不可再诓骗回售权，可调节公司债券执有东谈主不可屡次诓骗部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于临了两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，说合三十个来往日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭据《召募讲明书》中的约
定，“冀东转债”回售条件成效。
（二）回售价钱
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
野心可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭据关系税收法律和法例的谈判章程：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售本体所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售本体所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售本体所得为 100.185 元/张。
（三）其他讲明
“冀东转债”执有东谈主可回售其执有的部分或总共未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”执有东谈主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况轮廓
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券往复所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等关系章程，公司应当在得志回售条件的次一来往日开市前深入回售公告，
而后在回售期兑现前每个来往日深入 1 次回售教导性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述谈判回售的公告。
（二）回售事项的陈诉期
诓骗回售权的债券执有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售陈诉期内通过深交所往复系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤
单。回售陈诉依然说明，不可撤废。要是陈诉当日未能陈诉顺利，可于次
日继续陈诉（限陈诉期内）
。债券执有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉，
视为对本次回售权的无条件破除。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付面貌样
公司将按前述章程的回售价钱回购“冀东转债”。公司托福中国证券
登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按
照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的谈判业务王法，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效用和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复和转股
“冀东转债”在回售期内将继续往复，但暂停转股。在消亡来往日内，
若“冀东转债”执有东谈主发出往复、转托管、回售等两项或以上报盘央求的，
按以下限定贬责央求：往复、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
